尊敬的委托人/受益人：
海门中南世纪城房地产贷款集合资金信托计划已于2009年9月22日正式成立并生效。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2009年9月22日
2、信托计划资金：募集资金额为20000万元人民币。
3、信托计划期限：两年六个月
4、信托目的：受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金，以信托贷款的方式运用于海门中南世纪城开发有限公司（以下称项目公司）开发建设的海门中南世纪城房地产项目，以获取贷款利息等安全、稳定的投资收益。
二、信托计划资金的运用
截止目前，信托资金已投入海门中南世纪城项目的建设，信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。
三、信托计划的管理
1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2011年12月31日，本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。
四、信托财产收益及分配情况
根据《 借款合同》规定，项目公司已于2011年12月20日向我公司支付了贷款利息。
五、项目进展情况
目前海门中南世纪城正在建设和销售中。
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类型 |
工程形象进度 |
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项目工程进度 |
3.1期交房收尾；3.2期粉刷施工；3.3期屋面瓦,内外粉施工；1.8、3.4期结构施工。 |
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销售状况( 截至2011年11月底) |
项目累计销售面积60.26万㎡，实现销售额31.10亿元，回笼资金31.05亿元，累计成交比例超过90％。 |
六、信托计划的风险控制
信托贷款以南通中南世纪花城投资有限公司名下部分地块、南通中南新世界中心开发有限公司名下部分地块和中南镇江房地产开发有限公司名下部分地块的土地使用权（评估价值约3.77亿元）作抵押担保。项目公司已于2011年9月20日向我公司偿还了30%的本金，根据《借款合同》规定，相应解除部分地块的抵押，部分撤押后信托贷款以南通中南世纪花城投资有限公司名下部分地块和南通中南新世界中心开发有限公司名下部分地块的土地使用权（评估价值约2.38亿元）作抵押担保。上述土地的价值评估由江苏首佳土地评估事务所提供评估报告。中南控股集团公司、陈锦石个人为信托贷款提供不可撤销连带责任还款保证。我公司委托中国建设银行海门支行继续对信托资金使用进行监管。
七、信托计划相关方信息
1、信托资金使用方
公司主要财务指标（2011年11月，数字未经审计）
单位：万元
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主要财务数据（单位：万元） |
现金 |
2444 |
短期借款 |
0 |
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应收帐款 |
529 |
应付帐款 |
12423 |
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其他应收款 |
1192 |
预收帐款 |
0 |
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存货 |
180526 |
长期借款 |
22000 |
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流动资产 |
197117 |
负债总额 |
102750 |
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总资产 |
200335 |
所有者权益 |
97585 |
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营业收入 |
70060 |
利润总额 |
32919 |
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主要财务指标 |
资产负债率 |
51.28% |
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截至2011年12月31日，该公司财务状况正常，未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内，未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
八、其他
1、无影响信托计划到期兑付事项；
2、信托经理无变动。
江苏省国际信托有限责任公司
二○一二年一月十三日 | 