尊敬的委托人/受益人：
扬州新能源月亮湾置业股权投资集合资金信托计划已于2011年4月19日正式成立并生效。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2011年4月19日
2、信托计划资金：募集资金额为30000万元人民币。
3、信托计划期限：两年
4、信托目的：受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金，以信托股权投资的方式运用于扬州新能源月亮湾置业有限公司（以下称项目公司）开发建设的名门一品房地产项目，以获取投资收益。
二、信托计划资金的运用
截止目前，信托资金已投入扬州新能源名门一品项目的建设，信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。
三、信托计划的管理
1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2011年12月31日，本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。
四、信托财产收益及分配情况
根据《 股东合作协议书》规定，项目公司已于2011年5月11日向我公司支付了信托手续费。
五、项目进展情况
项目公司以一期用地申请贷款2.7个亿仍在商谈中；为项目销售造势举行了---“一园如梦、一宅倾城”公园地产价值论坛暨名门护照申领新闻发布会；项目一期的8幢楼的规划许可证正在办理中。
六、信托计划的风险控制
信托计划以3亿元现金对扬州新能源月亮湾置业有限公司增资入股，占股60%；另以1元价格受让江苏新能源置业集团有限公司对项目公司39%的股份，信托公司总计对项目公司控股比例为99%；项目公司注册资本金5亿元，信托持有99%股权对应资本金为4.95亿元，工商变更登记已完成。
七、信托计划相关方信息
1、信托资金使用方
公司主要财务指标（2011年11月，数字未经审计）
单位：万元
|
主要财务数据（单位：万元） |
现金 |
1,865.34 |
短期借款 |
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其他应收款 |
4,155.79 |
应付帐款 |
|
|
预付帐款 |
495.94 |
其他应付款 |
21,199.39 |
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存货 |
63,694.90 |
应交税金 |
3.12 |
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流动资产 |
71,199.17 |
负债总额 |
21,202.51 |
|
总资产 |
71,202.51 |
所有者权益 |
50,000 |
|
营业收入 |
|
利润总额 |
0 |
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主要财务指标 |
资产负债率 |
29.78% |
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项目银行贷款正在申请中。
截至2011年12月31日，该公司财务状况正常，未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内，未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
八、其他
1、无影响信托计划到期兑付事项；
2、信托经理无变动。
江苏省国际信托有限责任公司
二○一二年一月十三日 | 